瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.9700美元(2024/09/26)
漲跌 0.0400 最高淨值(年) 12.9700
幅度 0.31% 最低淨值(年) 10.6800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.97000.31
09/2512.93000.00
09/2412.93000.15
09/2312.91000.16
09/2012.8900-0.08
09/1912.90000.70
09/1812.8100-0.16
09/1612.83000.23
09/1312.80000.39
09/1212.75000.63
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.67000.24
09/1012.64000.16
09/0912.62000.16
09/0612.6000-0.40
09/0512.65000.00
09/0412.6500-0.24
09/0312.6800-0.63
09/0212.76000.00
08/3012.76000.16
08/2912.74000.08