瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7556台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0176 最高淨值(年) 10.7556
幅度 0.16% 最低淨值(年) 10.0764
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.75560.16
11/1310.73800.07
11/1210.73080.31
11/1110.69730.25
11/0810.6708-0.20
11/0710.69270.16
11/0610.67580.35
11/0510.63840.02
11/0410.63590.00
11/0110.6356-0.11
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.6470-0.08
10/2910.65590.03
10/2810.65320.03
10/2510.6495-0.01
10/2410.65040.00
10/2310.65030.05
10/2210.64510.12
10/2110.6327-0.15
10/1810.6491-0.12
10/1710.66180.01