瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.5912台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0005 最高淨值(年) 10.7135
幅度 0.00% 最低淨值(年) 10.0264
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.59120.00
09/2510.5907-0.20
09/2410.6116-0.11
09/2310.62300.15
09/2010.60720.06
09/1910.60050.00
09/1810.60100.06
09/1610.5950-0.10
09/1310.6051-0.24
09/1210.63080.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.6240-0.12
09/1010.63650.18
09/0910.61790.31
09/0610.5849-0.22
09/0510.6084-0.20
09/0410.62990.22
09/0310.60610.10
09/0210.59570.14
08/3010.58070.09
08/2910.5713-0.05