瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.2659美元(2024/09/26)
漲跌 0.0012 最高淨值(年) 11.2659
幅度 0.01% 最低淨值(年) 10.3373
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.26590.01
09/2511.26470.03
09/2411.26120.01
09/2311.26050.04
09/2011.25620.02
09/1911.25390.02
09/1811.25160.04
09/1611.24710.04
09/1311.24270.01
09/1211.24170.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.23850.01
09/1011.23750.03
09/0911.23460.04
09/0611.23010.04
09/0511.22520.01
09/0411.22460.01
09/0311.22370.02
09/0211.22100.02
08/3011.21920.03
08/2911.21580.04