瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.9845南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 13.9845
幅度 0.01% 最低淨值(年) 12.7157
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1413.98450.01
11/1313.98320.09
11/1213.97010.18
11/1113.94460.37
11/0813.89260.27
11/0713.8558-0.22
11/0613.88650.26
11/0513.8504-0.11
11/0413.8662-0.05
11/0113.87370.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/3013.87150.00
10/2913.87140.01
10/2813.87040.06
10/2513.86180.03
10/2413.8571-0.09
10/2313.86890.25
10/2213.8348-0.04
10/2113.84040.07
10/1813.8314-0.08
10/1713.84180.05