瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6762台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0154 最高淨值(年) 9.6762
幅度 0.16% 最低淨值(年) 8.8492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.67620.16
11/139.66080.08
11/129.65320.34
11/119.62090.26
11/089.5956-0.23
11/079.61770.18
11/069.60080.35
11/059.56730.04
11/049.56320.00
11/019.5634-0.14
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.5767-0.11
10/299.58720.04
10/289.58350.05
10/259.5783-0.02
10/249.58050.00
10/239.58010.05
10/229.57540.12
10/219.5641-0.17
10/189.5802-0.14
10/179.59370.02