瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5223台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0034 最高淨值(年) 9.6175
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.8492
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.52230.04
09/259.5189-0.23
09/249.5406-0.09
09/239.54880.14
09/209.53500.08
09/199.52710.06
09/189.52180.07
09/169.5156-0.03
09/139.5180-0.19
09/129.53650.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.5284-0.15
09/109.54280.16
09/099.52710.33
09/069.4962-0.24
09/059.5193-0.20
09/049.53880.27
09/039.51280.07
09/029.50570.17
08/309.48950.07
08/299.4827-0.08