瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0531美元(2024/09/26)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 10.0531
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.1554
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.05310.04
09/2510.04900.02
09/2410.04680.05
09/2310.04180.02
09/2010.03940.04
09/1910.03540.08
09/1810.02750.04
09/1610.02370.13
09/1310.01070.08
09/1210.00290.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.9991-0.02
09/1010.00100.01
09/099.99990.02
09/069.99780.04
09/059.99350.02
09/049.99120.04
09/039.98760.00
09/029.98790.02
08/309.98550.01
08/299.98480.01