瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 13.3900人民幣(2025/10/08)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 13.3900
幅度 0.22% 最低淨值(年) 11.5100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0813.39000.22
10/0713.3600-0.07
10/0313.37000.22
10/0213.34000.30
10/0113.30000.23
09/3013.27000.23
09/2613.24000.08
09/2513.2300-0.45
09/2413.2900-0.08
09/2313.3000-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/2213.31000.23
09/1913.28000.08
09/1813.27000.45
09/1713.2100-0.08
09/1613.2200-0.08
09/1513.23000.30
09/1213.19000.08
09/1113.18000.38
09/1013.13000.23
09/0913.10000.08