瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 12.1700人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0300 最高淨值(年) 12.2300
幅度 -0.25% 最低淨值(年) 10.4300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.1700-0.25
09/2512.20000.08
09/2412.1900-0.08
09/2312.20000.25
09/2012.1700-0.41
09/1912.22000.66
09/1812.1400-0.25
09/1612.17000.16
09/1312.15000.16
09/1212.13000.58
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.06000.25
09/1012.03000.25
09/0912.00000.33
09/0611.9600-0.33
09/0512.0000-0.17
09/0412.0200-0.41
09/0312.0700-0.49
09/0212.13000.17
08/3012.11000.08
08/2912.1000-0.25