瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 16.0400南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 16.0600
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 13.7700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0716.0400-0.12
10/0316.06000.12
10/0216.04000.31
10/0115.99000.19
09/3015.96000.31
09/2615.9100-0.06
09/2515.9200-0.31
09/2415.9700-0.19
09/2316.0000-0.12
09/2216.02000.25
日期淨值漲跌幅(%)
09/1915.98000.00
09/1815.98000.31
09/1715.93000.00
09/1615.93000.13
09/1515.91000.32
09/1215.86000.00
09/1115.86000.38
09/1015.80000.19
09/0915.77000.13
09/0815.75000.25