瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
最新淨值 11.6800澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0100 最高淨值(年) 11.6900
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 10.0300
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.6800-0.09
09/2511.69000.34
09/2411.6500-0.09
09/2311.66000.00
09/2011.6600-0.09
09/1911.67000.43
09/1811.6200-0.26
09/1611.6500-0.09
09/1311.66000.43
09/1211.61000.26
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.58000.26
09/1011.55000.26
09/0911.52000.09
09/0611.51000.00
09/0511.51000.00
09/0411.5100-0.35
09/0311.5500-0.09
09/0211.5600-0.26
08/3011.59000.43
08/2911.5400-0.09