瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2520美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0031 最高淨值(年) 9.2891
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.6209
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.2520-0.03
11/139.25510.06
11/129.2499-0.01
11/119.25060.03
11/089.2482-0.10
11/079.25760.02
11/069.2559-0.03
11/059.25830.00
11/049.2583-0.33
11/019.28900.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.2885-0.01
10/299.28910.04
10/289.28550.03
10/259.28310.01
10/249.28250.02
10/239.2810-0.01
10/229.2815-0.01
10/219.2820-0.01
10/189.28330.02
10/179.28150.00