瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6758美元(2025/10/07)
漲跌 0.0048 最高淨值(年) 9.6758
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.2482
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.67580.05
10/039.67100.01
10/029.67020.02
10/019.66800.02
09/309.66650.04
09/269.66250.01
09/259.66200.00
09/249.66180.00
09/239.66180.02
09/229.65950.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.65720.01
09/189.65590.01
09/179.6548-0.01
09/169.65530.02
09/159.65360.02
09/129.65120.02
09/119.64880.02
09/109.64680.01
09/099.64590.00
09/089.64620.04