瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2634美元(2024/09/26)
漲跌 0.0037 最高淨值(年) 9.2634
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.5264
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.26340.04
09/259.2597-0.02
09/249.26110.07
09/239.25480.01
09/209.25420.06
09/199.24910.09
09/189.24050.02
09/169.23900.08
09/139.23150.07
09/129.22500.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.2199-0.06
09/109.22550.04
09/099.2219-0.01
09/069.22280.05
09/059.21810.01
09/049.21680.06
09/039.21130.05
09/029.20700.02
08/309.20540.02
08/299.20360.01