瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2031人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0058 最高淨值(年) 9.2420
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.7828
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.2031-0.06
11/139.20890.03
11/129.2058-0.02
11/119.20760.02
11/089.20540.03
11/079.2024-0.03
11/069.20530.13
11/059.1935-0.03
11/049.1964-0.42
11/019.23560.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.2350-0.08
10/299.24200.01
10/289.24150.06
10/259.23590.04
10/249.2321-0.04
10/239.23610.01
10/229.23550.00
10/219.23540.01
10/189.2342-0.06
10/179.23990.01