瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.1978人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0200 最高淨值(年) 9.2237
幅度 -0.22% 最低淨值(年) 8.6968
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.1978-0.22
09/259.21780.01
09/249.2169-0.07
09/239.22290.01
09/209.22200.01
09/199.22070.04
09/189.2169-0.04
09/169.22100.04
09/139.2177-0.04
09/129.22120.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.2148-0.10
09/109.22370.07
09/099.21730.00
09/069.21710.12
09/059.2059-0.07
09/049.21210.01
09/039.21110.07
09/029.20500.06
08/309.1995-0.03
08/299.2022-0.08