瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4491人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0048 最高淨值(年) 9.4491
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.1920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.44910.05
10/039.44430.01
10/029.44310.02
10/019.44100.02
09/309.4394-0.01
09/269.4407-0.02
09/259.4430-0.01
09/249.44360.08
09/239.43600.00
09/229.43590.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.43290.03
09/189.43020.05
09/179.4256-0.06
09/169.4311-0.05
09/159.43560.02
09/129.43400.05
09/119.4290-0.02
09/109.4305-0.01
09/099.4314-0.02
09/089.43340.06