瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4300美元(2025/10/07)
漲跌 0.0300 最高淨值(年) 12.9200
幅度 0.24% 最低淨值(年) 11.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.43000.24
10/0312.40000.16
10/0112.38000.49
09/3012.3200-0.40
09/2612.3700-0.08
09/2512.3800-0.16
09/2412.4000-0.16
09/2312.4200-0.56
09/2212.4900-0.56
09/1912.56000.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1812.5400-0.24
09/1712.57000.32
09/1612.53000.48
09/1512.47000.08
09/1212.46000.16
09/1112.4400-0.24
09/1012.47000.08
09/0912.46000.08
09/0812.45000.00
09/0512.45000.24