瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.9700美元(2024/09/26)
漲跌 0.0100 最高淨值(年) 12.9700
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.1800
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.97000.08
09/2512.96000.08
09/2412.9500-0.08
09/2312.96000.08
09/2012.95000.70
09/1912.86000.23
09/1812.83000.08
09/1612.82000.23
09/1312.79000.00
09/1212.79000.63
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.7100-0.08
09/1012.72000.16
09/0912.70000.24
09/0612.6700-0.39
09/0512.72000.00
09/0412.7200-0.08
09/0312.73000.16
09/0212.7100-0.08
08/3012.72000.16
08/2912.70000.08