瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
最新淨值 11.25390台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01160 最高淨值(年) 11.43470
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.74790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.253900.10
10/0311.242300.02
10/0211.240000.00
10/0111.24030-0.05
09/3011.24580-0.16
09/2611.263800.23
09/2511.237700.04
09/2411.232900.01
09/2311.232200.12
09/2211.218700.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.206700.22
09/1811.182100.14
09/1711.16640-0.09
09/1611.17640-0.24
09/1511.203000.07
09/1211.19470-0.22
09/1111.219200.17
09/1011.20060-0.07
09/0911.20850-0.35
09/0811.24800-0.10