國內基金淨值

瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣)
最新淨值	11.05570台幣(2024/09/26)
漲跌	0.00380	最高淨值(年)	11.09650
幅度	0.03%	最低淨值(年)	9.80580

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.05570	0.03
09/25	11.05190	-0.30
09/24	11.08530	-0.10
09/23	11.09650	0.16
09/20	11.07910	0.03
09/19	11.07590	0.22
09/18	11.05120	0.19
09/16	11.03030	0.02
09/13	11.02790	-0.04
09/12	11.03250	0.13

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.01870	-0.23
09/10	11.04400	0.15
09/09	11.02760	0.41
09/06	10.98280	-0.27
09/05	11.01270	-0.11
09/04	11.02530	0.37
09/03	10.98470	0.21
08/30	10.96220	0.08
08/29	10.95340	-0.07
08/28	10.96130	0.04

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