瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 9.5353美元(2024/11/14)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 9.7006
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.9151
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.53530.04
11/139.5312-0.17
11/129.54740.77
11/089.4743-0.62
11/079.53300.14
11/069.5201-0.65
11/059.58240.16
11/049.56750.05
11/019.5628-0.23
10/309.58500.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/299.5801-0.01
10/289.5807-0.17
10/259.5971-0.06
10/249.60290.19
10/239.5849-0.08
10/229.5922-0.04
10/219.5964-0.29
10/189.62390.08
10/179.61600.03
10/169.61330.19