瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金(本基金保護型保本基金,保本比率為本金之100%,但投資人於基金到期日前提出買回申請,到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格)
最新淨值 9.6667美元(2024/09/26)
漲跌 0.0208 最高淨值(年) 9.7006
幅度 0.22% 最低淨值(年) 8.7587
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.66670.22
09/259.6459-0.41
09/249.68560.21
09/239.6652-0.32
09/209.6967-0.04
09/199.70060.10
09/169.69110.24
09/139.66820.07
09/129.6616-0.15
09/119.67590.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/109.66020.08
09/099.65210.15
09/059.63780.33
09/049.60600.54
09/039.5541-0.12
08/309.5654-0.26
08/299.59070.13
08/289.57830.04
08/279.57450.06
08/239.56920.10