瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3703美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0112 最高淨值(年) 9.4023
幅度 -0.12% 最低淨值(年) 9.1430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.3703-0.12
10/039.38150.01
10/029.38050.08
10/019.3729-0.18
09/309.39020.11
09/269.37950.02
09/259.3775-0.11
09/249.3874-0.01
09/239.38800.03
09/229.38500.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.3854-0.14
09/189.3981-0.04
09/179.40230.03
09/169.39920.08
09/159.3916-0.01
09/129.39240.03
09/119.38950.12
09/109.3779-0.02
09/099.37960.05
09/089.37450.15