瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 8.5674南非幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0078 最高淨值(年) 8.6385
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.5018
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.5674-0.09
10/038.57520.00
10/028.57520.11
10/018.5661-0.52
09/308.61060.10
09/268.6022-0.01
09/258.6029-0.06
09/248.60800.03
09/238.60520.00
09/228.60540.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.6033-0.13
09/188.6141-0.04
09/178.61740.05
09/168.61320.07
09/158.60730.01
09/128.60660.02
09/118.60480.10
09/108.5965-0.03
09/098.59940.08
09/088.59270.14