瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.0074台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 10.0074
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.6414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.00740.08
10/039.99910.09
10/029.9900-0.03
10/019.99290.01
09/309.9922-0.03
09/269.99470.13
09/259.98190.07
09/249.97460.01
09/239.97410.06
09/229.96800.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.96490.08
09/189.95710.07
09/179.9497-0.04
09/169.9533-0.06
09/159.95890.00
09/129.9592-0.08
09/119.96690.07
09/109.9599-0.03
09/099.9633-0.13
09/089.9767-0.06