瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.8130美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0061 最高淨值(年) 9.8230
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 8.7462
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.8130-0.06
11/139.8191-0.04
11/129.82300.08
11/119.81540.02
11/089.8134-0.02
11/079.81510.15
11/069.8007-0.05
11/059.8058-0.02
11/049.80790.05
11/019.8034-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.80470.00
10/299.8044-0.07
10/289.81100.29
10/259.7828-0.03
10/249.78550.03
10/239.7824-0.02
10/229.7841-0.05
10/219.7894-0.01
10/189.79040.03
10/179.7872-0.01