瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7756美元(2024/09/26)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 9.7756
幅度 0.03% 最低淨值(年) 8.6063
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.77560.03
09/259.77310.01
09/249.77190.10
09/239.76170.05
09/209.75670.07
09/199.75020.14
09/189.73650.06
09/169.73090.10
09/139.72100.10
09/129.71120.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.7074-0.04
09/109.71110.05
09/099.70620.01
09/069.70530.02
09/059.70370.02
09/049.70190.09
09/039.69280.04
09/029.68940.02
08/309.68720.02
08/299.68560.02