瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.2190人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 10.2190
幅度 0.08% 最低淨值(年) 9.6440
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.21900.08
10/0310.21070.08
10/0210.20270.03
10/0110.19970.05
09/3010.1942-0.04
09/2610.1982-0.02
09/2510.20010.01
09/2410.19900.17
09/2310.18210.01
09/2210.1808-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.18170.04
09/1810.17760.15
09/1710.1627-0.08
09/1610.1706-0.05
09/1510.1755-0.01
09/1210.17700.10
09/1110.16690.01
09/1010.16630.02
09/0910.1646-0.02
09/0810.16690.04