瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.7784人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0085 最高淨值(年) 9.7931
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 8.8305
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.7784-0.09
11/139.7869-0.06
11/129.79310.15
11/119.77860.14
11/089.76470.35
11/079.7303-0.17
11/069.74640.58
11/059.6903-0.07
11/049.6972-0.18
11/019.71500.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.7101-0.13
10/299.7225-0.08
10/289.72990.38
10/259.69340.01
10/249.6922-0.07
10/239.69920.02
10/229.6970-0.07
10/219.70390.12
10/189.6926-0.14
10/179.70590.02