瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.5854人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0409 最高淨值(年) 9.6646
幅度 -0.42% 最低淨值(年) 8.7464
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.5854-0.42
09/259.62630.09
09/249.6178-0.18
09/239.63490.16
09/209.6198-0.17
09/199.63570.06
09/189.6304-0.04
09/169.63410.06
09/139.6286-0.16
09/129.64380.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.6373-0.10
09/109.64700.18
09/099.62990.14
09/069.61690.06
09/059.6108-0.14
09/049.62470.01
09/039.62420.09
09/029.61550.22
08/309.5946-0.05
08/299.5990-0.26