瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.9171人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0072 最高淨值(年) 8.9335
幅度 0.08% 最低淨值(年) 8.6489
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.91710.08
10/038.90990.08
10/028.90290.03
10/018.90030.06
09/308.8954-0.04
09/268.8989-0.02
09/258.90060.01
09/248.89970.17
09/238.88490.01
09/228.8838-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.88460.04
09/188.88100.15
09/178.8680-0.08
09/168.8749-0.05
09/158.8792-0.01
09/128.88050.10
09/118.87170.01
09/108.87110.02
09/098.8696-0.02
09/088.87170.04