瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.9396南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0083 最高淨值(年) 11.9396
幅度 0.07% 最低淨值(年) 10.9652
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.93960.07
10/0311.93130.03
10/0211.92830.06
10/0111.92130.02
09/3011.91880.00
09/2611.9183-0.01
09/2511.91920.07
09/2411.91060.06
09/2311.9037-0.02
09/2211.90560.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.89960.03
09/1811.89620.03
09/1711.89210.03
09/1611.88900.01
09/1511.88750.06
09/1211.87990.01
09/1111.8788-0.02
09/1011.88080.00
09/0911.8804-0.01
09/0811.88100.02