瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 9.3184人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0013 最高淨值(年) 9.4457
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.3569
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.31840.01
09/259.31710.08
09/249.30990.12
09/239.2985-0.11
09/209.30920.58
09/199.2559-0.08
09/189.2629-0.22
09/169.28350.21
09/139.26390.33
09/129.23330.67
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.17170.20
09/109.15330.36
09/099.1207-0.67
09/069.18240.18
09/059.1661-0.16
09/049.1805-0.76
09/039.25100.09
09/029.2428-0.06
08/309.2484-0.07
08/299.2553-0.42