國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)
最新淨值	12.16台幣(2025/10/07)
漲跌	0.03	最高淨值(年)	12.16
幅度	0.25%	最低淨值(年)	7.30

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.16	0.25
10/03	12.13	0.58
10/02	12.06	2.03
10/01	11.82	0.94
09/30	11.71	2.45
09/26	11.43	-2.31
09/25	11.70	-0.09
09/24	11.71	-0.68
09/23	11.79	-0.42
09/22	11.84	0.51

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.78	-0.08
09/18	11.79	1.38
09/17	11.63	-0.17
09/16	11.65	1.39
09/15	11.49	0.00
09/12	11.49	0.52
09/11	11.43	1.60
09/10	11.25	1.81
09/09	11.05	1.10
09/08	10.93	0.28

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