國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)
最新淨值	12.61美元(2025/10/07)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	12.62
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	7.00

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.61	-0.08
10/03	12.62	0.56
10/02	12.55	2.12
10/01	12.29	1.07
09/30	12.16	2.62
09/26	11.85	-2.63
09/25	12.17	-0.41
09/24	12.22	-0.81
09/23	12.32	-0.56
09/22	12.39	0.41

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.34	-0.40
09/18	12.39	1.14
09/17	12.25	0.00
09/16	12.25	1.74
09/15	12.04	0.17
09/12	12.02	0.84
09/11	11.92	1.53
09/10	11.74	2.00
09/09	11.51	1.50
09/08	11.34	0.62

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