國內基金淨值

瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.87人民幣(2025/10/07)
漲跌	0.01	最高淨值(年)	12.87
幅度	0.08%	最低淨值(年)	7.38

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.87	0.08
10/03	12.86	0.63
10/02	12.78	2.16
10/01	12.51	1.05
09/30	12.38	2.48
09/26	12.08	-2.74
09/25	12.42	-0.32
09/24	12.46	-0.48
09/23	12.52	-0.56
09/22	12.59	0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.55	-0.32
09/18	12.59	1.45
09/17	12.41	-0.16
09/16	12.43	1.55
09/15	12.24	0.00
09/12	12.24	1.07
09/11	12.11	1.42
09/10	11.94	1.96
09/09	11.71	1.56
09/08	11.53	0.52

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