國內基金淨值

(5914)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
最新淨值	11.30台幣(2024/09/26)
漲跌	0.12	最高淨值(年)	11.38
幅度	1.07%	最低淨值(年)	8.80

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.30	1.07
09/25	11.18	-0.89
09/24	11.28	0.45
09/23	11.23	-0.35
09/20	11.27	-0.97
09/19	11.38	1.52
09/18	11.21	0.00
09/16	11.21	0.63
09/13	11.14	0.27
09/12	11.11	1.37

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	10.96	-0.36
09/10	11.00	0.18
09/09	10.98	0.73
09/06	10.90	-0.09
09/05	10.91	1.30
09/04	10.77	-0.83
09/03	10.86	-0.37
09/02	10.90	0.46
08/30	10.85	0.37
08/29	10.81	0.19

資料來源由嘉實資訊提供，本資料僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。