國內基金淨值

(5918)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	14.04740台幣(2024/11/14)
漲跌	0.01800	最高淨值(年)	14.04740
幅度	0.13%	最低淨值(年)	12.57050

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	14.04740	0.13
11/13	14.02940	-0.03
11/12	14.03400	0.17
11/11	14.00950	0.31
11/08	13.96570	-0.10
11/07	13.97980	0.36
11/06	13.92990	0.42
11/05	13.87230	-0.01
11/04	13.87370	0.05
11/01	13.86730	-0.19

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	13.89410	-0.08
10/29	13.90540	0.06
10/28	13.89740	0.05
10/25	13.89040	0.00
10/24	13.88990	0.05
10/23	13.88290	-0.09
10/22	13.89490	-0.02
10/21	13.89760	-0.32
10/18	13.94270	-0.13
10/17	13.96150	-0.05

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