國內基金淨值

(5918)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
最新淨值	13.88480台幣(2024/09/26)
漲跌	0.00440	最高淨值(年)	13.93690
幅度	0.03%	最低淨值(年)	12.40170

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	13.88480	0.03
09/25	13.88040	-0.30
09/24	13.92260	-0.10
09/23	13.93690	0.15
09/20	13.91590	0.03
09/19	13.91220	0.22
09/18	13.88150	0.19
09/16	13.85580	0.02
09/13	13.85370	-0.04
09/12	13.85970	0.12

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	13.84270	-0.23
09/10	13.87470	0.15
09/09	13.85440	0.40
09/06	13.79900	-0.27
09/05	13.83680	-0.12
09/04	13.85290	0.37
09/03	13.80220	0.20
08/30	13.77500	0.08
08/29	13.76430	-0.07
08/28	13.77450	0.04

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