(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.79190台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00870 最高淨值(年) 6.86820
幅度 0.13% 最低淨值(年) 6.48980
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.791900.13
11/136.78320-0.03
11/126.785500.18
11/116.773600.31
11/086.75240-0.10
11/076.759300.36
11/066.735100.41
11/056.70730-0.01
11/046.708000.05
11/016.70490-0.86
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.76280-0.08
10/296.768300.06
10/286.764400.05
10/256.761000.00
10/246.760700.05
10/236.75730-0.09
10/226.76320-0.02
10/216.76450-0.32
10/186.78650-0.13
10/176.79560-0.05