(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.28410台幣(2025/10/07)
漲跌 0.00590 最高淨值(年) 6.81130
幅度 0.09% 最低淨值(年) 6.14360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.284100.09
10/036.278200.02
10/026.277000.00
10/016.27730-0.76
09/306.32550-0.17
09/266.336100.23
09/256.321600.04
09/246.319000.00
09/236.318800.12
09/226.311300.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.305000.22
09/186.291200.14
09/176.28250-0.09
09/166.28830-0.24
09/156.303400.07
09/126.29910-0.22
09/116.313000.16
09/106.30270-0.07
09/096.30730-0.35
09/086.32960-0.10