(5919)瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.80340台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00210 最高淨值(年) 6.86820
幅度 0.03% 最低淨值(年) 6.43700
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.803400.03
09/256.80130-0.30
09/246.82200-0.10
09/236.829000.15
09/206.818700.03
09/196.816800.22
09/186.801800.19
09/166.789200.01
09/136.78820-0.04
09/126.791100.12
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.78280-0.23
09/106.798500.15
09/096.788500.40
09/066.76140-0.27
09/056.77990-0.12
09/046.787800.37
09/036.76300-0.32
08/306.784600.08
08/296.77940-0.07
08/286.784400.04