瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 20.4133南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0253 最高淨值(年) 20.4133
幅度 0.12% 最低淨值(年) 16.3213
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2620.41330.12
09/2520.38800.06
09/2320.37490.24
09/2020.3270-0.11
09/1920.34920.25
09/1820.29870.23
09/1620.25260.68
09/1320.11670.55
09/1220.0062-0.12
09/1120.03020.21
日期淨值漲跌幅(%)
09/1019.98740.00
09/0919.9878-0.18
09/0620.02440.27
09/0519.96990.50
09/0419.87010.93
09/0319.6875-0.10
09/0219.7066-0.15
08/3019.7362-0.40
08/2919.81570.17
08/2819.7813-0.06