國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.07580美元(2024/11/14)
漲跌	-0.00460	最高淨值(年)	12.11050
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	10.84710

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.07580	-0.04
11/13	12.08040	-0.08
11/12	12.09050	-0.17
11/11	12.11050	0.05
11/08	12.10480	0.14
11/07	12.08770	0.24
11/06	12.05830	0.02
11/05	12.05620	-0.02
11/04	12.05900	0.08
11/01	12.04950	-0.06

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	12.05650	0.05
10/29	12.05020	0.03
10/28	12.04620	0.02
10/25	12.04380	0.03
10/24	12.04000	0.08
10/23	12.03070	-0.15
10/22	12.04870	-0.14
10/21	12.06580	-0.13
10/18	12.08140	0.03
10/17	12.07720	-0.04

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