國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.08320美元(2024/09/26)
漲跌	0.00490	最高淨值(年)	12.08340
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.55310

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.08320	0.04
09/25	12.07830	-0.04
09/24	12.08340	0.04
09/23	12.07840	0.01
09/20	12.07720	-0.03
09/19	12.08040	0.25
09/18	12.04970	0.14
09/16	12.03230	0.18
09/13	12.01100	0.25
09/12	11.98070	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.97090	-0.08
09/10	11.98090	-0.02
09/09	11.98370	0.05
09/06	11.97750	0.04
09/05	11.97270	0.15
09/04	11.95530	0.10
09/03	11.94310	-0.06
08/30	11.94990	0.00
08/29	11.94980	0.04
08/28	11.94540	0.01

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