國內基金淨值

(6K01)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元)
最新淨值	12.65760美元(2025/10/07)
漲跌	-0.01020	最高淨值(年)	12.68500
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.83590

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.65760	-0.08
10/03	12.66780	0.00
10/02	12.66720	0.08
10/01	12.65760	-0.01
09/30	12.65920	-0.02
09/26	12.66110	0.02
09/25	12.65830	-0.16
09/24	12.67920	-0.05
09/23	12.68500	0.04
09/22	12.68000	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.67440	0.01
09/18	12.67250	0.07
09/17	12.66390	-0.02
09/16	12.66620	0.00
09/15	12.66600	0.11
09/12	12.65220	-0.03
09/11	12.65570	0.11
09/10	12.64180	0.06
09/09	12.63400	-0.09
09/08	12.64480	0.08

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