(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.24630美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00500 最高淨值(年) 6.46890
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.08580
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.24630-0.08
10/036.251300.00
10/026.251000.08
10/016.24630-0.69
09/306.28980-0.02
09/266.290800.02
09/256.28940-0.17
09/246.29980-0.04
09/236.302600.04
09/226.300100.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.297400.02
09/186.296400.07
09/176.29210-0.02
09/166.293300.00
09/156.293200.11
09/126.28630-0.03
09/116.288100.11
09/106.281200.06
09/096.27730-0.09
09/086.282700.08