(6K02)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 6.51300美元(2024/09/26)
漲跌 0.00260 最高淨值(年) 6.51310
幅度 0.04% 最低淨值(年) 6.00290
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.513000.04
09/256.51040-0.04
09/246.513100.04
09/236.510400.01
09/206.50970-0.03
09/196.511500.26
09/186.494900.14
09/166.485600.18
09/136.474100.25
09/126.457800.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.45240-0.08
09/106.45780-0.02
09/096.459400.05
09/066.456000.04
09/056.453500.15
09/046.444100.10
09/036.43750-0.54
08/306.472200.00
08/296.472100.04
08/286.469700.01