國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	11.65610澳幣(2024/09/26)
漲跌	-0.06100	最高淨值(年)	11.82600
幅度	-0.52%	最低淨值(年)	10.79280

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	11.65610	-0.52
09/25	11.71710	0.47
09/24	11.66230	-0.36
09/23	11.70470	-0.20
09/20	11.72810	0.00
09/19	11.72840	-0.27
09/18	11.76020	-0.08
09/16	11.76980	-0.16
09/13	11.78810	0.11
09/12	11.77540	-0.30

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	11.81030	-0.13
09/10	11.82600	0.15
09/09	11.80790	0.02
09/06	11.80550	0.68
09/05	11.72580	0.07
09/04	11.71710	0.02
09/03	11.71450	0.34
08/30	11.67470	0.44
08/29	11.62390	-0.22
08/28	11.65000	0.02

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