國內基金淨值

(6K03)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)
最新淨值	12.54040澳幣(2025/10/07)
漲跌	0.02000	最高淨值(年)	12.64550
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.76340

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.54040	0.16
10/03	12.52040	-0.15
10/02	12.53920	0.23
10/01	12.51040	0.09
09/30	12.49970	-0.74
09/26	12.59340	-0.04
09/25	12.59840	0.20
09/24	12.57380	0.21
09/23	12.54730	-0.05
09/22	12.55380	0.08

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.54410	0.24
09/18	12.51360	0.55
09/17	12.44510	0.17
09/16	12.42360	-0.18
09/15	12.44540	-0.13
09/12	12.46170	0.15
09/11	12.44360	-0.31
09/10	12.48190	-0.24
09/09	12.51250	-0.16
09/08	12.53200	-0.14

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