(6K04)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 5.27480澳幣(2024/11/14)
漲跌 0.00330 最高淨值(年) 5.27480
幅度 0.06% 最低淨值(年) 5.08650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/145.274800.06
11/135.271500.20
11/125.260800.35
11/115.242700.13
11/085.236101.16
11/075.17620-0.83
11/065.219700.67
11/055.18490-0.45
11/045.20810-0.22
11/015.21970-0.51
日期淨值漲跌幅(%)
10/305.24670-0.18
10/295.256000.32
10/285.239400.32
10/255.222600.22
10/245.211200.02
10/235.209900.41
10/225.18880-0.37
10/215.208000.35
10/185.18970-0.05
10/175.19240-0.37