國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.41710人民幣(2024/11/14)
漲跌	-0.01000	最高淨值(年)	12.45740
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.38500

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
11/14	12.41710	-0.08
11/13	12.42710	-0.11
11/12	12.44080	-0.13
11/11	12.45740	0.12
11/08	12.44230	0.41
11/07	12.39210	0.07
11/06	12.38330	0.39
11/05	12.33570	-0.06
11/04	12.34290	-0.07
11/01	12.35140	-0.03

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/30	12.35570	-0.05
10/29	12.36240	0.01
10/28	12.36100	0.09
10/25	12.34950	0.07
10/24	12.34100	-0.01
10/23	12.34260	-0.13
10/22	12.35820	-0.14
10/21	12.37590	-0.05
10/18	12.38190	-0.09
10/17	12.39280	-0.02

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