國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.79260人民幣(2025/10/07)
漲跌	-0.00610	最高淨值(年)	12.82270
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	12.16330

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	12.79260	-0.05
10/03	12.79870	0.02
10/02	12.79660	0.09
10/01	12.78570	0.00
09/30	12.78610	-0.12
09/26	12.80130	0.00
09/25	12.80110	-0.17
09/24	12.82270	0.07
09/23	12.81330	0.03
09/22	12.80960	0.04

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	12.80460	0.03
09/18	12.80060	0.12
09/17	12.78510	-0.07
09/16	12.79420	-0.07
09/15	12.80330	0.08
09/12	12.79270	0.02
09/11	12.79030	0.07
09/10	12.78090	0.05
09/09	12.77480	-0.11
09/08	12.78870	0.07

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