國內基金淨值

(6K05)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)
最新淨值	12.32040人民幣(2024/09/26)
漲跌	-0.03570	最高淨值(年)	12.38500
幅度	-0.29%	最低淨值(年)	11.10540

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	12.32040	-0.29
09/25	12.35610	0.00
09/24	12.35600	-0.15
09/23	12.37510	0.09
09/20	12.36420	-0.17
09/19	12.38500	0.16
09/18	12.36460	0.08
09/16	12.35480	0.16
09/13	12.33560	-0.14
09/12	12.35260	0.27

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	12.31960	-0.13
09/10	12.33600	0.06
09/09	12.32920	0.13
09/06	12.31270	0.06
09/05	12.30490	0.02
09/04	12.30270	0.05
09/03	12.29710	0.09
08/30	12.28630	-0.04
08/29	12.29090	-0.15
08/28	12.30880	0.02

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