(6K06)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.82630人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00390 最高淨值(年) 5.02180
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 4.79470
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/144.82630-0.08
11/134.83020-0.11
11/124.83550-0.13
11/114.841900.12
11/084.836100.40
11/074.816600.07
11/064.813200.39
11/054.79470-0.06
11/044.79750-0.07
11/014.80080-0.82
日期淨值漲跌幅(%)
10/304.84040-0.06
10/294.843100.01
10/284.842500.09
10/254.838000.07
10/244.83470-0.01
10/234.83530-0.13
10/224.84140-0.14
10/214.84840-0.05
10/184.85070-0.09
10/174.85500-0.02