國內基金淨值

(6K09)瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
最新淨值	16.17人民幣(2025/10/03)
漲跌	0.07	最高淨值(年)	16.17
幅度	0.43%	最低淨值(年)	12.23

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/03	16.17	0.43
10/02	16.10	2.35
09/30	15.73	1.55
09/26	15.49	-1.27
09/25	15.69	-0.44
09/24	15.76	0.45
09/23	15.69	0.13
09/22	15.67	0.06
09/19	15.66	-0.38
09/18	15.72	-0.32

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/17	15.77	0.25
09/16	15.73	0.70
09/15	15.62	0.45
09/12	15.55	1.37
09/11	15.34	0.07
09/10	15.33	1.46
09/09	15.11	0.60
09/08	15.02	0.47
09/05	14.95	1.08
09/04	14.79	-0.47

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