(5922)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.5216台幣(2024/09/26)
漲跌 0.1274 最高淨值(年) 11.5216
幅度 1.12% 最低淨值(年) 9.7851
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.52161.12
09/2511.3942-0.37
09/2411.43650.56
09/2311.37300.18
09/2011.35290.42
09/1911.30550.51
09/1611.24850.04
09/1311.2439-0.19
09/1211.26530.61
09/1111.1975-0.40
日期淨值漲跌幅(%)
09/1011.24230.36
09/0911.2021-0.35
09/0511.2414-0.17
09/0411.2610-0.13
09/0311.27620.13
08/3011.26190.23
08/2911.2362-0.16
08/2811.25390.09
08/2711.24350.31
08/2611.2086-0.22